Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 30.04.2017 | |
| Кворум зборів** | 84.6567 | |
| Опис | Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2016-й рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016-й рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016-й рiк. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016-й рiк. 7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017-й рiк. 8. Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за 2016-й рiк. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартостi, надання повноважень на визначення доцiльностi їх укладання, iстотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та пiдписання. 10. Про надання в якостi забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком належного Товариству майна. 11. Про затвердження ринкової вартостi майна, яке передається в заставу/iпотеку Банку в якостi забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед Банком. 12. Про звернення до юридичних та фiзичних осiб з проханням виступити майновими поручителям перед Банком та в якостi забезпечення виконання змiнених зобов’язань Товариства перед Банком. 13. Про звернення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) щодо внесення змiн до Договорiв iпотеки, застави, поруки, що укладенi мiж Товариством та Банком, в якостi забезпечення змiнених зобов?язань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) по Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №70 В/12/35/ЮО/КЛ от 24.12.2012р. 14. Про надання повноважень Головi Правлiння Товариства на укладання та пiдписання договорiв. 15. Про змiну скороченої назви Товариства. Вирiшили: 1. Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi: 1. Животяга Я.В. - Голова Лiчильної комiсiї. 2. Кузьменко Ю.В. - член Лiчильної комiсiї. 3. Дiдичук Ю.С. - член Лiчильної комiсiї. 2. Головою зборiв обрати — Iванова О.В. Секретарем зборiв обрати — Краєвського В.В. 3. Затвердити звiт голови правлiння за 2016 рiк. 4. Затвердити звiт роботи наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 5. Затвердити звiт та висновки роботи ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016-й рiк. 7. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016-й рiк. 8. У зв’язку з вiдсутнiстю в звiтному перiодi чистого прибутку Товариства, дивiденди за 2016 рiк не нараховувати. 9. 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру: • кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; • угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладеним Товариством (договори застави майна, iпотеки). 2. Визначення доцiльностi укладання таких угод та їх iстотних умов покласти на наглядову раду Товариства; 3. Визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у розмiрi 358 693 600,00 (триста п’ятдесят вiсiм мiльйонiв шiстсот дев?яносто три тисячi шiстсот) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв; 4. Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Головi Правлiння Товариства або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства. 10. В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) iснуючих та/або майбутнiх кредитних зобов’язань перед Банком надати (на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акцiонернi товариства”) згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, iпотеку та/або наступну iпотеку усього рухомого (в тому числi, але не обмежуючись, майновi права на дебiторську заборгованiсть, об’єкти iнтелектуальної власностi, товари в оборотi/переробцi та iн.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власностi Товариства на момент такого передання, заставною вартiстю не менше балансової вартостi такого майна, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 11. Загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано в iпотеку Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 152 997 000 (сто п’ятдесят два мiльйони дев?ятсот дев?яносто сiм тисяч) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв. Загальна ринкова вартiсть рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 358 693 600,00 (триста п’ятдесят вiсiм мiльйонiв шiстсот дев?яносто три тисячi шiстсот) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв. 12. Звернутися до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий дiм «Наталка», Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Обмачiвськi Зорi», Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Зорi Обмачева», Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Провiант», Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Провiант-Фiнанс», Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Правiо-Iнвест», Кiнах Марини Володимирiвни, Запорощук Валентина Анатолiйовича, Хоруженка Володимира Васильовича, з проханням виступити фiнансовими та/або майновими поручителями за змiненими зобов’язаннями Товариства перед Банком. 13. Погодити внесення змiн до Договорiв iпотеки, застави, поруки та iнших договорiв, що укладенi мiж Товариством та Банком, в якостi забезпечення зобов?язань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) по Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №70 В/12/35/ЮО/КЛ вiд 24.12.2012р., у зв’язку iз змiною умов кредитування ТОВ «Провiант» в Банку, а саме за договором про вiдкриття кредитної лiнiї № 70-В/12/35/ЮО/КЛ вiд 24 грудня 2012 року, укладеним мiж ТОВ «Провiант» та Банком, за яким ТОВ «Провiант» вiдкрито вiдновлювальну кредитну лiнiю у iноземнiй валютi (долар США) з граничним лiмiт кредитування 15 404 254,72 (п'ятнадцять мiльйонiв чотириста чотири тисячi двiстi п’ятдесят чотири) доларiв США 72 центiв, строком до «22» грудня 2017 року, для поповнення обiгових коштiв; iз сплатою змiнюваної процентної ставки у розмiрi, що визначається як сума погодженого ТОВ «Провiант» з Банком iндексу (надалi – «Базова процентна ставка») i маржi Банку та розраховується за наступною формулою: R = LIBOR 6M + М, Наведенi визначення розумiються в такому значеннi: «R» - розмiр змiнюваної процентної ставки. «LIBOR 6M» - Базова процентна ставка. «М» – маржа Банку, маржа Банку встановлюється на рiвнi 11,0% (одинадцять процентiв) рiчних та є незмiнною. Мiнiмальний розмiр змiнюваної процентної ставки - 11,75 % рiчних (з можливiстю змiни розмiру змiнюваної процентної ставки та строкiв її сплати у випадках i порядку, передбачених вищезазначеним Кредитним договором), максимальний розмiр збiльшення змiнюваної процентної ставки вiд розмiру змiнюваної процентної ставки за користування Кредитом складає: 8,47 процентних пункти. * пiд термiном “граничний лiмiт кредитування” розумiється найбiльша сума лiмiту кредитної лiнiї, яка зазначена в Кредитному договорi. 14. Надати повноваження Головi Правлiння або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства на укладання та пiдписання договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткових угод/ договорiв про внесення змiн до iснуючих договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем), та iнших документiв, пов‘язаних з пiдписанням вищевказаних договорiв, в тому числi: • визначати iстотнi умови з урахуванням положень цього протоколу: • договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткових угод/ договорiв про внесення змiн до iснуючих договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем); • iнших договорiв, пов'язаних з договорами поруки, договорами застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з додатковими угодами/ договорами про внесення змiн до iснуючих договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) (надалi - Пов’язанi договори); • будь - яких документiв, пов’язаних договорами поруки, договорами застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з додатковими угодами/ договорами про внесення змiн до iснуючих договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з Пов’язаними договорами (надалi – Документи). • укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства: - договори поруки, договори застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додатковi угоди/ договори про внесення змiн до iснуючих договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем); - Пов’язанi договори; - Додатковi угоди; - Документи, здiйснювати iншi дiї, що необхiднi для виконання рiшень, вказаних в цьому протоколi, в тому числi видавати довiреностi на здiйснення дiй, необхiдних для реалiзацiї прийнятих рiшень. 15. Змiнити скорочену назву Товариства на український мовi - ПАТ «IМКК» , росiйськiй - ПАО «ИМКК», англiйськiй - PJSC «IMKK», затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. У випадку, коли протягом дiї вказаних в цьому протоколi рiшень Головою Правлiння буде призначено iншу особу – всi рiшення, що прийнятi/ухваленi на цих зборах та викладенi в цьому протоколi, а також повноваження, що надаються головi правлiння Товариства зберiгають свою силу для новопризначеної особи. | |
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
| X | ||
| Дата проведення | 20.10.2017 | |
| Кворум зборів** | 84.6567 | |
| Опис | Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 4. Про розгляд звернення ТОВ "Провiант" (код ЄДРПОУ 32729070) щодо внесення змiн до договорiв поруки, застави, iпотеки, що укладенi мiж Товариством та Банком, в якостi забезпечення зобов'язань ТОВ "Провiант" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №70-В/12/35/ЮО/КЛ вiд 24 грудня 2012 року. 5. Визначення майна, яке буде передано в заставу/iпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» в якостi забезпечення виконання кредитних зобов’язань та ТОВ «Провiант». 6. Про необхiднiсть надання повноважень Головi Правлiння Товариства або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства на укладання та пiдписання вищезазначених договорiв та iнших документiв, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорiв. 7. Про внесення змiн до Договорiв поруки, застави, iпотечних договорiв, якi укладенi в якостi забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Провiант" (код ЄДРПОУ 32729070) мiж Товариством та Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №70-В/12/35/ЮО/КЛ вiд 24 грудня 2012 року, у зв’язку iз змiнами умов кредитування, що вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборiв акцiонерiв. Вмрiшили: 1. Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi: 1. Животяга Я.В. - Голова Лiчильної комiсiї. 2. Кузьменко Ю.В. - член Лiчильної комiсiї. 3. Дiдичук Ю.С. - член Лiчильної комiсiї. 2. Головою зборiв обрати — Кривошей Є.В. Секретарем зборiв обрати — Калiнiн I.М. 3. Прийнято рiшення вiдкликати склад Наглядової ради Товариства: № П.I.Б./найменування 1. Голова Наглядової ради Товариства Кiнах Марина Володимирiвна 2. Член Наглядової ради Товариства Запорощук Валентин Анатолiйович 3. Член Наглядової ради Товариства Фролова Свiтлана Анатолiйовна Прийнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складi термiном на три роки: № П.I.Б./найменування кандидата 1. Голова Наглядової ради Товариства Кiнах Марина Володимирiвна 2. Член Наглядової ради Товариства Запорощук Валентин Анатолiйович 3. Член Наглядової ради Товариства Фролова Свiтлана Анатолiйовна 4. Кривошей Є.В. Погодити внесення змiн до договорiв поруки, застави, iпотеки, що укладенi Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" як фiнансовим та майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ "Провiант" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №70-В/12/35/ЮО/КЛ вiд 24 грудня 2012 року, укладеного з ПАТ «СБЕРБАНК» та якi пов’язанi iз змiнами умов фiнансування ТОВ «Провiант», а саме: - сума лiмiту кредитування за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №70-В/12/35/ЮО/КЛ вiд 24 грудня 2012 року складатиме 15 404 254,72 (П'ятнадцять мiльйонiв чотириста чотири тисячi двiстi п’ятдесят чотири) долара США 72 цента; - заборгованiсть за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №70-В/12/35/ЮО/КЛ вiд 24 грудня 2012 року встановлюється вiдповiдно до графiку прийнятого колегiальним органом Банку, а саме: на 27.12.17 – 11 043 614,72 дол. США на 27.01.18 – 11 033 614,72 дол. США на 27.02.18 – 11 008 614,72 дол. США на 27.03.18 – 10 983 614,72 дол. США на 24.04.18 – 0,00 дол. США; - строк кредитування - по 24.04.2018 включно; - мiнiмальна процентна ставка становитиме 11,75 (одинадцять цiлих сiмдесят п’ять сотих процентiв) рiчних; - максимальний розмiр збiльшення процентної ставки становитиме 8,5 процентних пунктiв. 5. В рахунок забезпечення виконання ТОВ «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) iснуючих та/або майбутнiх кредитних зобов’язань перед Банком надати згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, iпотеку та/або наступну iпотеку усього рухомого (в тому числi, але не обмежуючись, майновi права на дебiторську заборгованiсть, об’єкти iнтелектуальної власностi, товари в оборотi/переробцi та iн.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власностi Товариства на момент такого передання, заставною вартiстю не менше балансової вартостi такого майна, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано в iпотеку Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань ТОВ «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 250 000 000,00 (Двiстi п’ятдесят мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв. Загальна ринкова вартiсть рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань ТОВ «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (П’ятсот мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв. 6.Надати повноваження Головi Правлiння або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства на укладання та пiдписання договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткових угод, договорiв про внесення змiн до iснуючих договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем), та iнших договорiв, документiв, пов’язаних з вiдписанням вищевказаних договорiв, в тому числi: - визначати iстотнi умови з урахуванням положень цього протоколу; - договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткових угод, договорiв про внесення змiн до iснуючих договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем); - iнших договорiв, пов’язаних з договорами поруки, договорами застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змiн до iснуючих договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) (надалi – Пов’язанi договори); - будь-яких документiв, пов’язаних з договорами поруки, договорами застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змiн до iснуючих договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з Пов’язаними договорами (надалi – Документи); - укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства: - договори поруки, договори застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додатковi угоди, договори про внесення змiн до iснуючих договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки (вiдповiдно до яких Товариство є майновим поручителем); - Пов’язанi договори; - Додатковi угоди, договори про внесення змiн; - Документи, здiйснювати iншi дiї, що необхiднi для виконання рiшень, вказаних в цьому протоколi, в тому числi видавати довiреностi на здiйснення дiй, необхiдних для реалiзацiї прийнятих рiшень. 7. Погодити внесення змiн до договорiв поруки, застави, iпотеки, що укладенi Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" як фiнансовим та майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ "Провiант" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №70-В/12/35/ЮО/КЛ вiд 24 грудня 2012 року, укладеного з ПАТ «СБЕРБАНК» та якi пов’язанi iз змiнами умов фiнансування ТОВ «Провiант», що вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборiв акцiонерiв, таким чином, щоб: - сума лiмiту кредитування за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №70-В/12/35/ЮО/КЛ вiд 24 грудня 2012 року не перевищувала 15 404 254,72 (П'ятнадцять мiльйонiв чотириста чотири тисячi двiстi п’ятдесят чотири) долара США 72 цента; - заборгованiсть за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №70-В/12/35/ЮО/КЛ вiд 24 грудня 2012 року встановлюється вiдповiдно до графiку прийнятого колегiальним органом Банку; - максимальний строк кредитування становив не бiльше нiж на 10 (десять) рокiв; - мiнiмальна процентна ставка становила не бiльше нiж 12 (дванадцять процентiв) рiчних; - максимальний розмiр збiльшення процентної ставки становив не бiльше 10 (десять) процентних пунктiв. 8. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.