Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 30.04.2016 | |
| Кворум зборів** | 94.6569 | |
| Опис | Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2015-й рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015-й рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015-й рiк. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015-й рiк. 7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016-й рiк. 8. Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за 2015-й рiк. 9. Про придбання та вiдчуження Товариством нерухомого та рухомого майна. 10. Про звернення до Банку з метою отримання кредиту. 11. Про звернення до Банку з метою збiльшення вже iснуючої кредитної лiнiї. 12. Про надання в якостi забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком належного Товариству майна. 13. Про затвердження ринкової вартостi майна, яке передається в заставу/iпотеку Банку в якостi забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед Банком. 14. Про звернення до юридичних та фiзичних осiб з проханням виступити майновими поручителям перед Банком та в якостi забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком передати в заставу/iпотеку належне йому майно. 15. Про звернення до юридичних та фiзичних осiб з проханням виступити фiнансовим поручителем на повну суму зобов’язань Товариства перед Банком. 16. Про надання повноважень Головi Правлiння Товариства на укладання та пiдписання договорiв. Вирiшили: 1. Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi: - Животяга Я.В. - Голова Лiчильної комiсiї. - Кузьменко Ю.В. - член Лiчильної комiсiї. - Дiдичук Ю.С. - член Лiчильної комiсiї. 2. Головою зборiв обрати — Кривошея Є.В. Секретарем зборiв обрати — Краєвського В.В. 3. Затвердити звiт голови правлiння за 2015 рiк. 4. Затвердити звiт роботи наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 5. Затвердити звiт та висновки роботи ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015-й рiк. 7. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016-й рiк. 8. У зв’язку з вiдсутнiстю в звiтному перiодi чистого прибутку Товариства, дивiденди за 2015 рiк не нараховувати 9. Надати повноваження Головi Правлiння Товариства, на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акцiонернi товариства”, на укладання та пiдписання договорiв купiвлi-продажу нерухомого та рухомого майна та об’єкти iнтелектуальної власностi (в т.ч. торгiвельнi марки), та iнших документiв, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорiв, самостiйне визначення на власний розсуд всiх iстотних умов таких правочинiв (договорiв) з урахування положень цього протоколу якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, на загальну суму, що не перевищує 260 000 000,00 (двiстi шiстдесят мiльйонiв) грн. 10. Звернутись до Банку з метою вiдкриття вiдновлювальної кредитної лiнiї в Банку на суму не бiльше 10 000 000 (десяти мiльйонiв) доларiв США на 12 мiсяцiв зi сплатою змiнюваної процентної ставки в доларах США у розмiрi, що визначається як сума погодженого Товариством з Банком iндексу (надалi – «Базова процентна ставка») i маржi Банку та розраховується за наступною формулою: R = LIBOR 6M + М, Наведенi визначення розумiються в такому значеннi: «R» - розмiр змiнюваної процентної ставки. «LIBOR 6M» - Базова процентна ставка. «М» – маржа Банку, маржа Банку встановлюється на рiвнi 11,0% (одинадцять процентiв) рiчних, при цьому мiнiмальний розмiр змiнюваної процентної ставки – 11,75 % рiчних (з можливiстю змiни розмiру змiнюваної процентної ставки та строкiв її сплати у випадках i порядку, передбачених договором про вiдкриття кредитної лiнiї), максимальний розмiр збiльшення змiнюваної процентної ставки вiд розмiру змiнюваної процентної ставки за користування Кредитом складає: 8,5 процентних пункти, та комiсiйної винагороди Банку у розмiрi не бiльше 1 % (одного вiдсотка) вiд суми лiмiту кредитування, з цiльовим призначенням для поповнення оборотних коштiв. 11. Звернутись до Банку з метою збiльшення лiмiту кредитування вже iснуючої в Банку вiдновлювальної кредитної лiнiї за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ вiд 26.11.2015 (надалi – Кредитний договiр) до суми не бiльше нiж 12 800 000 (дванадцять мiльйонiв вiсiмсот тисяч) доларiв США та продовження Товариству строку дiї Кредитного Договору не бiльше нiж на 3 роки зi сплатою змiнюваної процентної ставки в доларах США у розмiрi, що визначається як сума погодженого Товариством з Банком iндексу (надалi – «Базова процентна ставка») i маржi Банку та розраховується за наступною формулою: R = LIBOR 6M + М, Наведенi визначення розумiються в такому значеннi: «R» - розмiр змiнюваної процентної ставки. «LIBOR 6M» - Базова процентна ставка. «М» – маржа Банку, маржа Банку встановлюється на рiвнi не бiльше нiж 11,0% (одинадцять процентiв) рiчних, при цьому мiнiмальний розмiр змiнюваної процентної ставки – не бiльше нiж 11,75 % рiчних (з можливiстю змiни розмiру змiнюваної процентної ставки та строкiв її сплати у випадках i порядку, передбачених договором про вiдкриття кредитної лiнiї), максимальний розмiр збiльшення змiнюваної процентної ставки вiд розмiру змiнюваної процентної ставки за користування Кредитом складає не бiльше нiж 8,5 процентних пункти, iз сплатою фiксованої процентної ставки за користування кредитними коштами термiном користування не бiльше 3-х мiсяцiв –на рiвнi не бiльше нiж 16% (шiстнадцять процентiв) рiчних. 12. В рахунок забезпечення виконання Товариством iснуючих та/або майбутнiх кредитних зобов’язань перед Банком надати (на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акцiонернi товариства”) згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, iпотеку та/або наступну iпотеку усього рухомого (в тому чилi, але не обмежуючись, майновi права на дебiторську заборгованiсть, об’єкти iнтелектуальної власностi, товари в оборотi/переробцi та iн.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власностi Товариства на момент такого передання, заставною вартiстю не менше балансової вартостi такого майна, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 13. Загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано в iпотеку Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 102 997 000 (сто два мiльйони дев?ятсот дев?яносто сiм тисяч) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв. Загальна ринкова вартiсть рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 258 693 600,00 (двiстi п’ятдесят вiсiм мiльйонiв шiстсот дев?яносто три тисячi шiстсот) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв. 14. Звернутися до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий дiм «Наталка», Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Обмачiвськi Зорi», Кiнах Марини Володимирiвни, Запорощук Валентина Анатолiйовича, Хоруженка Володимира Васильовича, з проханням виступити фiнансовими майновими поручителями за зобов’язаннями Товариства перед Банком. 15. Звернутися до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий дiм «Наталка», Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Обмачiвськi Зорi», Кiнах Марини Володимирiвни, Запорощук Валентина Анатолiйовича, Хоруженка Володимира Васильовича з проханням виступити фiнансовими поручителями за зобов’язаннями Товариства перед Банком. 16. Надати повноваження Головi Правлiння Товариства на укладання та пiдписання договору про вiдкриття кредитної лiнiї, внесення змiн до вже iснуючої кредитної лiнiї, договорiв iпотеки, застави, купiвлi-продажу та iнших документiв, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорiв, самостiйне визначення на власний розсуд всiх iстотних умов такого правочину (договору) з урахування положень цього протоколу, в тому числi: - договорiв про внесення змiн та доповнень до вiдповiдного правочину (договору), в тому числi змiн та доповнень, якi стосуються пролонгацiї дiї такого правочину на строк не бiльше 3 рокiв, збiльшення максимального розмiру процентної ставки не бiльше нiж на 10 (десять) процентних пункти по такому правочину та iн.), змiни строкiв виконання зобов’язань з повернення кредиту згiдно з графiком (за умови незмiнностi кiнцевого термiну повернення кредиту), в тому числi, якщо така змiна графiку приведе до збiльшення загальної сумi заборгованостi за Кредитним договором на суму не бiльше, нiж 12 800 000 (дванадцять мiльйонiв вiсiмсот тисяч) доларiв США; -на надання до Банку будь-яких документiв, пов’язаних з укладенням вiдповiдного правочину (договору), та на здiйснення всiх iнших дiй, що необхiднi для виконання рiшень вказаних в цьому протоколi, в тому числi видавати довiреностi на здiйснення дiй, необхiдних для реалiзацiї цих рiшень. При цьому, всi вищезазначенi дiї не потребують у подальшому прийняття окремих рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо умови правочинiв (договорiв) та/або договорiв про внесення змiн будуть вiдповiдати положенням цього протоколу. У випадку, коли протягом дiї вказаних в цьому протоколi рiшень Головою Правлiння буде призначено iншу особу – всi рiшення, що прийнятi/ухваленi на цих зборах та викладенi в цьому протоколi, а також повноваження, що надаються головi правлiння Товариства зберiгають свою силу для новопризначеної особи. | |
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
| X | ||
| Дата проведення | 25.09.2016 | |
| Кворум зборів** | 84.67 | |
| Опис | Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Про надання в наступну заставу належного Товариству майна в якостi забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишiвка» (код ЄДРПОУ 38656637) за цивiльно-правовими угодами якi будуть укладенi в 2016 роцi. 4. Про затвердження ринкової вартостi майна Товариства, яке передається в наступну заставу в якостi забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишiвка» (код ЄДРПОУ 38656637) за цивiльно-правовими угодами якi будуть укладенi в 2016 роцi. 5. Про змiну графiка погашення заборгованостi за кредитним договором №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ вiд 26.11.2015 року укладеного мiж Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК». 6. Про надання повноважень Головi Правлiння Товариства на укладання та пiдписання договорiв. Вирiшили: 1. ВИРIШИЛИ: Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi: - Животяга Я.В. - Голова Лiчильної комiсiї. - Кузьменко Ю.В. - член Лiчильної комiсiї. - Дiдичук Ю.С. - член Лiчильної комiсiї. 2. Головою зборiв обрати — Кривошея Є.В. Секретарем зборiв обрати — Краєвського В.В. 3. В рахунок забезпечення виконання ТОВ «Олишiвка» (код ЄДРПОУ 38656637) iснуючих та/або майбутнiх зобов’язань за цивiльно-правовими угодами (договорами) надати (на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акцiонернi товариства”) згоду на передання в наступну заставу рухомого майна, а саме обладнання та устаткування загальною вартiстю не бiльше 125 000 000 (сто двадцять п’ять мiльйонiв) грн. 00 коп., що знаходиться у власностi та на балансi Товариства на момент такого передання, з заставною ринковою вартiстю визначеною згiдно звiту про експертну оцiнку вiд 31.03.2016 року, здiйсненою ТОВ «Консалтингова компанiя «БI. ЕФ. СI.» (код ЄДРПОУ 34477471). 4. Загальна ринкова вартiсть рухомого майна, а саме обладнання та устаткування, яке може бути передано в наступну заставу (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишiвка» (код ЄДРПОУ 38656637) за кожною цивiльно-правовою угодою (договором) укладеною у 2016 роцi, зобов’язання за якою/якими забезпечується, не повинна перевищувати 125 000 000 (сто двадцять п’ять мiльйонiв) грн. 00 коп., визначеною згiдно звiту про експертну оцiнку вiд 31.03.2016 року, здiйсненою ТОВ «Консалтингова компанiя «БI. ЕФ. СI.» (код ЄДРПОУ 34477471). 5. Звернутись до ПАТ «СБЕРБАНК» з метою збiльшення строку кредитування на 12 мiсяцiв вже iснуючої в Банку вiдновлювальної кредитної лiнiї за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ вiд 26.11.2015 (надалi – Кредитний договiр) та змiни встановленого графiку зниження лiмiту Кредитної лiнiї. 6. Надати повноваження Головi Правлiння на пiдписання змiн до Кредитного договору в частинi продовження строку кредитування на 12 мiсяцiв iз змiною графiку зниження лiмiту кредитування та/ або заборгованостi вiдповiдно до графiку прийнятого колегiальним органом Банку, але в межах дiючого лiмiту кредитної лiнiї встановленого в розмiрi 8 221 000,00 (Вiсiм мiльйонiв двiстi двадцять одна тисяча доларiв США 00 центiв) та на пiдписання вiдповiдних додаткових угод до Кредитного Договору з метою продовження термiну повернення Банку кожного iз отриманих траншiв у новий продовжений термiн, що буде зазначений у вiдповiдних додаткових угодах до Кредитного Договору i вiдповiдатиме новому графiку зниження лiмiту кредитування та/ або заборгованостi. Також надати повноваження Головi Правлiння Товариства на укладання та пiдписання договорiв (додаткових угод) застави, наступної застави та iнших документiв, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорiв, самостiйне визначення на власний розсуд всiх iстотних умов такого правочину (договору) з урахуванням положень цього протоколу, в тому числi: - договорiв про внесення змiн та доповнень до вiдповiдного правочину (договору), в тому числi змiн та доповнень, якi стосуються пролонгацiї дiї такого правочину на строк не бiльше нiж 3 рокiв, збiльшення максимального розмiру процентної ставки не бiльше нiж на 10 (десять) процентних пункти по такому правочину та iн.), змiни строкiв виконання зобов’язань з повернення кредиту згiдно з графiком, в тому числi, якщо така змiна графiку приведе до збiльшення загальної суми заборгованостi за Кредитним договором на суму не бiльше, нiж 12 800 000 (дванадцять мiльйонiв вiсiмсот тисяч) доларiв США; -на надання до Банку будь-яких документiв, пов’язаних з укладенням вiдповiдного правочину (договору), - на здiйснення всiх iнших дiй, що необхiднi для виконання рiшень вказаних в цьому протоколi, в тому числi видавати довiреностi на здiйснення дiй, необхiдних для реалiзацiї цих рiшень. При цьому, всi вищезазначенi дiї не потребують у подальшому прийняття окремих рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо умови правочинiв (договорiв) та/або договорiв про внесення змiн будуть вiдповiдати положенням цього протоколу. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.